-0.4335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,882.79 | 23,882.79 | 23,882.79 | 44,877.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,493.42 | 1,493.42 | 1,493.42 | -2,275.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,028.81 | 3,028.81 | 3,028.81 | 25.69 |
| 基金赎回款 | 12,745.65 | 12,745.65 | 12,745.65 | 19,769.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,716.84 | -9,716.84 | -9,716.84 | -19,744.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,659.38 | 15,659.38 | 15,659.38 | 22,857.58 |