-0.9228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,877.25 | 44,877.25 | 65,694.49 | 65,694.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,275.49 | 793.42 | -4,711.08 | -1,821.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.69 | 0.00 | 22,676.47 | 22,676.47 |
| 基金赎回款 | 19,769.87 | 0.00 | 38,782.62 | 38,782.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,744.18 | 0.00 | -16,106.15 | -16,106.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,857.58 | 45,670.68 | 44,877.25 | 47,766.97 |