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金鹰民丰回报混合(004265)

2021-05-07     1.1355-0.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,181.8421,181.8431,627.3631,627.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,014.44638.172,801.161,009.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,461.890.0012,864.6912,864.69
基金赎回款14,353.600.0026,111.3726,111.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,108.290.00-13,246.68-13,246.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,770.870.000.000.00
期末基金净值66,533.6921,820.0021,181.8419,390.08