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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2022-05-27     1.4486-0.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,606.1042,606.1041,397.3341,397.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,133.561,580.986,516.03619.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款543,221.9969,165.47109,969.4660,222.40
基金赎回款236,410.5653,465.91115,276.7267,084.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
306,811.4215,699.56-5,307.26-6,861.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,960.124,960.120.000.00
期末基金净值353,590.9654,926.5242,606.1035,155.22