0.2181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 353,590.96 | 353,590.96 | 42,606.10 | 42,606.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,106.80 | -11,473.29 | 9,133.56 | 1,580.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517,954.41 | 299,181.25 | 543,221.99 | 69,165.47 |
| 基金赎回款 | 485,684.81 | 251,441.73 | 236,410.56 | 53,465.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,269.60 | 47,739.52 | 306,811.42 | 15,699.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,960.12 | 4,960.12 |
| 期末基金净值 | 359,753.76 | 389,857.19 | 353,590.96 | 54,926.52 |