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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2020-07-09     1.41181.5610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,060.095,060.095,377.285,377.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,614.19458.04-418.96-98.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,372.142,706.70357.7215.56
基金赎回款14,649.082,199.72255.96141.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,723.06506.98101.76-125.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,397.336,025.105,060.095,153.31