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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2021-06-17     1.3968-0.0572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,397.3341,397.335,060.095,060.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,516.03619.662,614.19458.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,969.4660,222.4048,372.142,706.70
基金赎回款115,276.7267,084.1714,649.082,199.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,307.26-6,861.7733,723.06506.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,606.1035,155.2241,397.336,025.10