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汇添富民丰回报混合C(004271)

2021-04-16     1.41930.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,592.9135,592.916,612.896,612.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,940.131,110.311,744.26242.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,392.27281.0237,270.526,624.56
基金赎回款90,314.662,380.4510,034.765,585.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,077.61-2,099.4327,235.761,039.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,610.6534,603.7935,592.917,895.04