净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,537.17 | 13,537.17 | 21,964.24 | 21,964.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -592.56 | -190.88 | -1,210.19 | -358.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.01 | 0.00 | 21.87 | 0.00 |
基金赎回款 | 5,150.67 | 0.00 | 7,238.74 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,149.66 | 0.00 | -7,216.88 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,794.95 | 13,346.30 | 13,537.17 | 21,605.50 |