-0.6398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,024.89 | 51,308.38 | 51,308.38 | 44,052.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -448.29 | 6,865.12 | 1,701.90 | 398.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,131.27 | 81,968.86 | 3,509.09 | 38,704.06 |
| 基金赎回款 | 50,253.59 | 22,856.64 | 14,898.56 | 29,291.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,122.33 | 59,112.22 | -11,389.47 | 9,412.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,260.83 | 0.00 | 2,555.21 |
| 期末基金净值 | 81,454.27 | 112,024.89 | 41,620.82 | 51,308.38 |