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国寿安保稳荣混合C(004280)

2020-05-22     1.0893-0.2473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,711.8419,711.8421,481.6821,481.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,991.64525.04234.75-332.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,604.9012,299.710.010.00
基金赎回款1,308.410.022,004.612,004.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,296.4912,299.69-2,004.59-2,004.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,975.281,206.330.000.00
期末基金净值32,024.6931,330.2419,711.8419,144.42