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国寿安保稳荣混合C(004280)

2021-04-15     1.1845-0.1938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,024.6932,024.6919,711.8419,711.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,423.532,421.021,991.64525.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,360.617,999.8013,604.9012,299.71
基金赎回款21,208.135.001,308.410.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,152.487,994.8112,296.4912,299.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,031.920.001,975.281,206.33
期末基金净值77,568.7842,440.5232,024.6931,330.24