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博时兴荣货币B(004282)

2019-12-05     0.72130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值942,081.451,385,549.711,385,549.7120,026.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,356.0553,802.4933,756.2120,435.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,060,855.212,402,698.511,469,998.261,395,516.15
基金赎回款3,538,895.412,846,166.771,245,405.2129,993.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-478,040.20-443,468.25224,593.051,365,522.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,356.0553,802.4933,756.2120,435.92
期末基金净值464,041.26942,081.451,610,142.761,385,549.71