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华富天盈货币A(004285)

2024-03-18     0.42410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,929.345,889.295,889.293,238.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.9675.0737.76101.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,914.118,232.094,594.087,271.10
基金赎回款4,477.158,192.04-5,322.334,620.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,436.9640.05-728.242,650.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50.9675.0737.76101.40
期末基金净值11,366.305,929.345,161.055,889.29