0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,033.47 | 10,033.47 | 11,442.83 | 11,442.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.84 | 71.22 | 257.37 | 141.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,307.28 | 9,254.71 | 30,253.50 | 23,777.38 |
| 基金赎回款 | 16,102.06 | 13,565.51 | 31,662.86 | 23,595.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,794.78 | -4,310.80 | -1,409.35 | 182.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 116.84 | 71.22 | 257.37 | 141.55 |
| 期末基金净值 | 3,238.69 | 5,722.67 | 10,033.47 | 11,625.11 |