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华富天盈货币A(004285)

2021-02-26     0.48330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,033.4711,442.8311,442.8330,430.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.22257.37141.55586.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,254.7130,253.5023,777.3840,226.94
基金赎回款13,565.5131,662.8623,595.1059,215.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,310.80-1,409.35182.28-18,988.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
71.22257.37141.55586.15
期末基金净值5,722.6710,033.4711,625.1111,442.83