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华富天盈货币A(004285)

2021-04-15     0.41380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,033.4710,033.4711,442.8311,442.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.8471.22257.37141.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,307.289,254.7130,253.5023,777.38
基金赎回款16,102.0613,565.5131,662.8623,595.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,794.78-4,310.80-1,409.35182.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
116.8471.22257.37141.55
期末基金净值3,238.695,722.6710,033.4711,625.11