净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,929.34 | 5,889.29 | 5,889.29 | 3,238.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.96 | 75.07 | 37.76 | 101.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,914.11 | 8,232.09 | 4,594.08 | 7,271.10 |
基金赎回款 | 4,477.15 | 8,192.04 | -5,322.33 | 4,620.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,436.96 | 40.05 | -728.24 | 2,650.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50.96 | 75.07 | 37.76 | 101.40 |
期末基金净值 | 11,366.30 | 5,929.34 | 5,161.05 | 5,889.29 |