0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,033.47 | 11,442.83 | 11,442.83 | 30,430.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.22 | 257.37 | 141.55 | 586.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,254.71 | 30,253.50 | 23,777.38 | 40,226.94 |
| 基金赎回款 | 13,565.51 | 31,662.86 | 23,595.10 | 59,215.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,310.80 | -1,409.35 | 182.28 | -18,988.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71.22 | 257.37 | 141.55 | 586.15 |
| 期末基金净值 | 5,722.67 | 10,033.47 | 11,625.11 | 11,442.83 |