0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 212,188.79 | 20,031.08 | 20,031.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,089.20 | 1,377.97 | 1,377.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,958,731.30 | 1,384,760.85 | 1,384,760.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,711,384.38 | 1,192,603.14 | 1,192,603.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 247,346.92 | 192,157.71 | 192,157.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,089.20 | 1,377.97 | 1,377.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 459,535.71 | 212,188.79 | 212,188.79 |