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国寿安保稳信混合A(004301)

2020-07-13     1.17081.0007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,545.7419,545.7421,490.0721,490.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,148.151,114.9371.19-457.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,479.479,999.900.000.00
基金赎回款5,621.720.042,015.522,015.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,857.759,999.86-2,015.52-2,015.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,205.15955.150.000.00
期末基金净值32,346.4929,705.3919,545.7419,016.98