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国寿安保稳信混合A(004301)

2024-03-18     1.12370.4469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,946.8018,801.7218,801.7266,584.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.62-829.66-329.49849.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.01114.034.9728,110.25
基金赎回款157.703,139.303,069.0376,742.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153.69-3,025.27-3,064.05-48,631.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,842.7214,946.8015,408.1718,801.72