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国寿安保稳信混合A(004301)

2022-08-12     1.1938-0.3506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,584.4966,584.4932,346.4932,346.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
849.08763.919,060.282,412.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,110.2522,794.1841,985.6410,679.80
基金赎回款76,742.1137,399.2011,362.851,912.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,631.85-14,605.0230,622.788,767.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,445.070.00
期末基金净值18,801.7252,743.3866,584.4943,526.58