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国寿安保稳信混合A(004301)

2021-07-30     1.1659-0.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,346.4932,346.4919,545.7419,545.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,060.282,412.863,148.151,114.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,985.6410,679.8017,479.479,999.90
基金赎回款11,362.851,912.575,621.720.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,622.788,767.2311,857.759,999.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,445.070.002,205.15955.15
期末基金净值66,584.4943,526.5832,346.4929,705.39