净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,946.80 | 18,801.72 | 18,801.72 | 66,584.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.62 | -829.66 | -329.49 | 849.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4.01 | 114.03 | 4.97 | 28,110.25 |
基金赎回款 | 157.70 | 3,139.30 | 3,069.03 | 76,742.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153.69 | -3,025.27 | -3,064.05 | -48,631.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,842.72 | 14,946.80 | 15,408.17 | 18,801.72 |