0.2036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,681.64 | 14,182.76 | 14,182.76 | 13,724.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.16 | 3,300.89 | 467.79 | 455.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,180.14 | 6,385.49 | 32.80 | 15.26 |
| 基金赎回款 | 24,754.76 | 1,187.50 | 39.58 | 13.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,574.62 | 5,197.99 | -6.78 | 2.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,316.18 | 22,681.64 | 14,643.77 | 14,182.76 |