-1.0159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,137.57 | 60,004.68 | 60,004.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -525.52 | 2,997.17 | 1,710.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.69 | 0.45 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 18,672.24 | 40,698.53 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,669.55 | -40,698.07 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,166.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 942.50 | 20,137.57 | 61,715.03 |