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博时富元纯债债券(004307)

2020-11-26     1.03400.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值464,412.30467,988.22467,988.22509,918.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,457.0818,079.177,777.4530,343.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款399.00450,074.06450,050.11209.33
基金赎回款243.18452,187.80452,158.1651,082.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155.82-2,113.74-2,108.05-50,873.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,281.7219,541.3517,979.3121,399.90
期末基金净值461,743.48464,412.30455,678.31467,988.22