0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,302.64 | 451,302.64 | 464,412.30 | 464,412.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,065.76 | 10,608.47 | 15,288.52 | 11,457.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.60 | 105.32 | 427.45 | 399.00 |
| 基金赎回款 | -92.34 | 59.01 | 395.44 | 243.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46.25 | 46.31 | 32.01 | 155.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,729.45 | 10,043.26 | 28,430.20 | 14,281.72 |
| 期末基金净值 | 450,685.19 | 451,914.16 | 451,302.64 | 461,743.48 |