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博时富元纯债债券(004307)

2020-05-29     1.0433-0.0575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值467,988.22467,988.22509,918.12509,918.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,079.177,777.4530,343.4415,957.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款450,074.06450,050.11209.3334.82
基金赎回款452,187.80452,158.1651,082.7651,033.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,113.74-2,108.05-50,873.44-50,998.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,541.3517,979.3121,399.9021,399.90
期末基金净值464,412.30455,678.31467,988.22453,477.31