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博时富元纯债债券(004307)

2024-06-14     1.02550.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值346,341.23346,341.23450,685.19450,685.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,660.4610,091.383,256.766,888.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247.30142.2947.3331.25
基金赎回款234.1933.71101,622.3456.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.10108.59-101,575.01-25.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,278.665,888.756,025.716,025.71
期末基金净值349,736.13350,652.45346,341.23451,522.48