0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 346,341.23 | 346,341.23 | 450,685.19 | 450,685.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,660.46 | 10,091.38 | 3,256.76 | 6,888.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.30 | 142.29 | 47.33 | 31.25 |
| 基金赎回款 | 234.19 | 33.71 | 101,622.34 | 56.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.10 | 108.59 | -101,575.01 | -25.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,278.66 | 5,888.75 | 6,025.71 | 6,025.71 |
| 期末基金净值 | 349,736.13 | 350,652.45 | 346,341.23 | 451,522.48 |