-0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 467,988.22 | 467,988.22 | 509,918.12 | 509,918.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,079.17 | 7,777.45 | 30,343.44 | 15,957.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,074.06 | 450,050.11 | 209.33 | 34.82 |
| 基金赎回款 | 452,187.80 | 452,158.16 | 51,082.76 | 51,033.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,113.74 | -2,108.05 | -50,873.44 | -50,998.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,541.35 | 17,979.31 | 21,399.90 | 21,399.90 |
| 期末基金净值 | 464,412.30 | 455,678.31 | 467,988.22 | 453,477.31 |