0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,685.19 | 450,685.19 | 451,302.64 | 451,302.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,256.76 | 6,888.53 | 19,065.76 | 10,608.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.33 | 31.25 | 138.60 | 105.32 |
| 基金赎回款 | 101,622.34 | 56.78 | -92.34 | 59.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,575.01 | -25.53 | 46.25 | 46.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,025.71 | 6,025.71 | 19,729.45 | 10,043.26 |
| 期末基金净值 | 346,341.23 | 451,522.48 | 450,685.19 | 451,914.16 |