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博时富元纯债债券(004307)

2023-06-05     1.02570.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值450,685.19450,685.19451,302.64451,302.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,256.766,888.5319,065.7610,608.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47.3331.25138.60105.32
基金赎回款101,622.3456.78-92.3459.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,575.01-25.5346.2546.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,025.716,025.7119,729.4510,043.26
期末基金净值346,341.23451,522.48450,685.19451,914.16