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博时富元纯债债券(004307)

2022-05-27     1.02040.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值451,302.64451,302.64464,412.30464,412.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,065.7610,608.4715,288.5211,457.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138.60105.32427.45399.00
基金赎回款-92.3459.01395.44243.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46.2546.3132.01155.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,729.4510,043.2628,430.2014,281.72
期末基金净值450,685.19451,914.16451,302.64461,743.48