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长盛盛兴混合C(004313)

2018-08-06     0.80820.0124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,151.9760,004.8760,004.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-364.883,271.681,868.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.542.540.00
基金赎回款14,663.1440,753.890.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,660.60-40,751.35-0.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,373.230.00
期末基金净值5,126.4920,151.9761,872.76