0.0124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,151.97 | 60,004.87 | 60,004.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.88 | 3,271.68 | 1,868.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 14,663.14 | 40,753.89 | 0.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,660.60 | -40,751.35 | -0.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,373.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,126.49 | 20,151.97 | 61,872.76 |