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博时富海纯债债券(004323)

2018-07-02     1.03082.1403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值20,020.9720,020.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.30253.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.010.50
基金赎回款19.665.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.65-5.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,160.6220,268.81