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太平日日鑫货币A(004330)

2021-09-27     0.50250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值578,169.01645,187.92645,187.92409,628.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,593.7010,573.555,845.4110,009.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,060,450.961,466,598.06638,834.53723,321.97
基金赎回款-1,103,276.23-1,533,616.96761,100.84487,762.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,825.27-67,018.90-122,266.31235,559.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,593.7010,573.555,845.4110,009.99
期末基金净值535,343.74578,169.01522,921.60645,187.92