0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,103,488.68 | 764,885.61 | 764,885.61 | 819,416.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,703.70 | 7,791.31 | 3,756.64 | 11,261.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,580,003.37 | 7,746,348.16 | 1,349,109.98 | 3,068,028.47 |
| 基金赎回款 | 7,143,490.84 | 6,407,745.09 | 1,461,799.10 | 3,122,559.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,563,487.48 | 1,338,603.07 | -112,689.13 | -54,531.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,703.70 | 7,791.31 | 3,756.64 | 11,261.27 |
| 期末基金净值 | 540,001.20 | 2,103,488.68 | 652,196.48 | 764,885.61 |