0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 819,416.76 | 1,074,706.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,558.49 | 11,999.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,191,317.11 | 2,314,397.73 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,250,130.34 | 2,569,687.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -58,813.23 | -255,289.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,558.49 | 11,999.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 760,603.53 | 819,416.76 |