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太平日日鑫货币A(004330)

2021-05-14     0.48550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值645,187.92645,187.92409,628.52409,628.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,573.555,845.4110,009.995,497.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,466,598.06638,834.53723,321.97164,808.29
基金赎回款-1,533,616.96761,100.84487,762.58191,922.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,018.90-122,266.31235,559.40-27,114.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,573.555,845.4110,009.995,497.83
期末基金净值578,169.01522,921.60645,187.92382,514.26