0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,074,706.16 | 1,096,222.22 | 1,096,222.22 | 578,169.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,146.59 | 14,236.04 | 7,905.46 | 13,594.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833,754.65 | 2,758,099.98 | 1,450,890.56 | 2,418,735.71 |
| 基金赎回款 | 1,388,420.41 | 2,779,616.04 | 1,560,571.73 | -1,900,682.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -554,665.76 | -21,516.06 | -109,681.17 | 518,053.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,146.59 | 14,236.04 | 7,905.46 | 13,594.38 |
| 期末基金净值 | 520,040.40 | 1,074,706.16 | 986,541.05 | 1,096,222.22 |