净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 12,142.70 | 12,142.70 | 15,704.64 | 15,704.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,835.10 | -221.17 | -3,266.46 | -2,471.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,088.26 | 2,503.77 | 2,361.12 | 1,357.02 |
基金赎回款 | 3,798.86 | 2,684.54 | 2,656.60 | 1,644.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -710.60 | -180.77 | -295.49 | -287.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,597.00 | 11,740.75 | 12,142.70 | 12,946.05 |