-0.5917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,514.70 | 9,597.00 | 9,597.00 | 12,142.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.64 | 940.84 | -631.21 | -1,835.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,782.01 | 2,971.82 | 378.80 | 3,088.26 |
| 基金赎回款 | 1,196.14 | 1,994.96 | 584.38 | 3,798.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 585.88 | 976.86 | -205.58 | -710.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,206.22 | 11,514.70 | 8,760.21 | 9,597.00 |