0.3589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,514.70 | 11,514.70 | 9,597.00 | 9,597.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.23 | 105.64 | 940.84 | 940.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,850.12 | 1,782.01 | 2,971.82 | 2,971.82 |
| 基金赎回款 | 4,952.13 | 1,196.14 | 1,994.96 | 1,994.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,102.01 | 585.88 | 976.86 | 976.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,131.92 | 12,206.22 | 11,514.70 | 11,514.70 |