净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 719.74 | 583.41 | 583.41 | 619.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.16 | 213.79 | 80.94 | -281.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 745.81 | 705.12 | 569.76 | 918.88 |
基金赎回款 | 821.18 | 782.58 | 502.83 | 673.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75.37 | -77.46 | 66.93 | 245.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 757.53 | 719.74 | 731.28 | 583.41 |