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博时汇享纯债债券A(004366)

2023-03-29     1.10610.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,961.2648,413.8248,413.82169,053.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,082.501,366.30587.34729.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,028.4836.4717.3940,972.98
基金赎回款133,136.2519,855.3452.86153,419.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,892.24-19,818.87-35.48-112,446.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,922.06
期末基金净值103,935.9929,961.2648,965.6848,413.82