0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,970.29 | 108,890.25 | 108,890.25 | 104,853.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,660.05 | 816.91 | 718.47 | 4,989.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447.61 | 1,186.86 | 791.12 | 2,277.47 |
| 基金赎回款 | 558.89 | 2,133.51 | 1,127.87 | 3,230.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111.28 | -946.64 | -336.75 | -952.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 615.31 | 5,790.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,903.76 | 102,970.29 | 109,271.97 | 108,890.25 |