0.0452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,961.26 | 48,413.82 | 48,413.82 | 169,053.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,082.50 | 1,366.30 | 587.34 | 729.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,028.48 | 36.47 | 17.39 | 40,972.98 |
| 基金赎回款 | 133,136.25 | 19,855.34 | 52.86 | 153,419.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,892.24 | -19,818.87 | -35.48 | -112,446.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,922.06 |
| 期末基金净值 | 103,935.99 | 29,961.26 | 48,965.68 | 48,413.82 |