行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时汇享纯债债券A(004366)

2024-07-24     1.11360.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值108,495.20108,495.2029,961.2629,961.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,521.762,115.532,337.561,082.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,251.104,114.36217,779.51206,028.48
基金赎回款7,589.124,995.92141,583.13133,136.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,338.02-881.5676,196.3872,892.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,825.840.000.000.00
期末基金净值104,853.10109,729.17108,495.20103,935.99