行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时汇享纯债债券A(004366)

2022-05-20     1.0854-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值48,413.8248,413.82169,053.10169,053.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,366.30587.34729.133,937.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.4717.3940,972.9840,836.66
基金赎回款19,855.3452.86153,419.34-549.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,818.87-35.48-112,446.3540,287.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,922.068,922.06
期末基金净值29,961.2648,965.6848,413.82204,356.00