-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,890.25 | 108,890.25 | 104,853.10 | 108,495.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.47 | 718.47 | 2,420.59 | 3,521.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791.12 | 791.12 | 1,149.70 | 5,251.10 |
| 基金赎回款 | 1,127.87 | 1,127.87 | 1,217.54 | 7,589.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336.75 | -336.75 | -67.84 | -2,338.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.84 |
| 期末基金净值 | 109,271.97 | 109,271.97 | 107,205.86 | 104,853.10 |