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前海开源聚财宝货币A(004368)

2021-04-13     0.60760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,226.7459,226.7464,493.8764,493.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,808.70570.631,635.06975.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款985,029.0774,746.48205,335.21117,636.40
基金赎回款-371,442.3298,972.51210,602.34132,048.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
613,586.75-24,226.03-5,267.12-14,411.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,808.70570.631,635.06975.44
期末基金净值672,813.5035,000.7259,226.7450,081.89