0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,677,305.54 | 1,060,019.21 | 1,060,019.21 | 1,060,019.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,799.73 | 21,921.58 | 11,212.10 | 11,212.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,737,587.97 | 4,809,668.24 | 1,655,179.29 | 1,655,179.29 |
| 基金赎回款 | 6,561,355.69 | 4,192,381.91 | 1,620,140.52 | 1,620,140.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,232.28 | 617,286.33 | 35,038.77 | 35,038.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,799.73 | 21,921.58 | 11,212.10 | 11,212.10 |
| 期末基金净值 | 1,853,537.82 | 1,677,305.54 | 1,095,057.98 | 1,095,057.98 |