0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,677,305.54 | 1,677,305.54 | 1,060,019.21 | 877,605.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,799.73 | 12,799.73 | 11,212.10 | 20,392.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,737,587.97 | 6,737,587.97 | 1,655,179.29 | 3,408,699.66 |
| 基金赎回款 | 6,561,355.69 | 6,561,355.69 | 1,620,140.52 | 3,226,286.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,232.28 | 176,232.28 | 35,038.77 | 182,413.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,799.73 | 12,799.73 | 11,212.10 | 20,392.20 |
| 期末基金净值 | 1,853,537.82 | 1,853,537.82 | 1,095,057.98 | 1,060,019.21 |