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前海开源聚财宝货币B(004369)

2020-11-26     0.77600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,226.7464,493.8764,493.8773,072.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
570.631,635.06975.442,727.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,746.48205,335.21117,636.40328,196.59
基金赎回款98,972.51210,602.34132,048.38336,775.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,226.03-5,267.12-14,411.98-8,578.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
570.631,635.06975.442,727.39
期末基金净值35,000.7259,226.7450,081.8964,493.87