-0.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,525.82 | 179,525.82 | 196,347.91 | 196,347.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,478.04 | 1,600.45 | -48,190.69 | -13,945.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,336.72 | 23,783.10 | 271,640.25 | 114,983.91 |
| 基金赎回款 | 85,286.24 | 55,083.17 | 240,271.65 | 127,045.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,949.52 | -31,300.07 | 31,368.59 | -12,061.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,098.27 | 149,826.20 | 179,525.82 | 170,341.55 |