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平安转型创新混合C(004391)

2020-11-26     1.8326-0.6775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,194.304,487.964,487.9611,740.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,365.612,404.481,486.56-2,067.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,117.082,529.101,798.531,114.99
基金赎回款3,833.604,227.252,445.516,299.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
283.48-1,698.14-646.98-5,184.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,843.405,194.305,327.554,487.96