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平安转型创新混合C(004391)

2021-11-26     3.70150.6663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,069.925,194.305,194.304,487.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,549.483,334.531,365.612,404.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,376.615,558.494,117.082,529.10
基金赎回款3,993.216,017.403,833.604,227.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,383.40-458.91283.48-1,698.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,002.808,069.926,843.405,194.30