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国寿安保稳寿混合C(004406)

2024-05-17     1.05250.2859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,727.4143,727.4198,787.3598,787.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
295.71710.08-2,712.92-1,398.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,390.2830,231.9611,887.649,633.38
基金赎回款24,519.6316,474.4362,127.7541,416.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,870.6513,757.53-50,240.11-31,782.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,180.722,775.392,106.900.00
期末基金净值43,713.0555,419.6343,727.4165,606.13