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国寿安保稳寿混合C(004406)

2021-12-03     1.22210.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,147.3342,690.8942,690.8940,192.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,847.2110,350.392,281.704,524.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,593.9248,220.8517,499.751.53
基金赎回款26,589.0132,582.350.060.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,004.9215,638.5017,499.681.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,532.451,920.162,028.09
期末基金净值76,999.4664,147.3360,552.1242,690.89