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国寿安保稳寿混合C(004406)

2021-06-15     1.1820-0.1858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,690.8942,690.8940,192.8640,192.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,350.392,281.704,524.641,850.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,220.8517,499.751.530.02
基金赎回款32,582.350.060.040.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,638.5017,499.681.49-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,532.451,920.162,028.091,000.05
期末基金净值64,147.3360,552.1242,690.8941,042.89