0.4746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,787.35 | 98,787.35 | 64,147.33 | 64,147.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,712.92 | -1,398.38 | 5,951.71 | 2,847.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,887.64 | 9,633.38 | 71,319.01 | 36,593.92 |
| 基金赎回款 | 62,127.75 | 41,416.21 | 42,630.71 | 26,589.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,240.11 | -31,782.84 | 28,688.31 | 10,004.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,727.41 | 65,606.13 | 98,787.35 | 76,999.46 |