0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,727.41 | 43,727.41 | 98,787.35 | 98,787.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 295.71 | 710.08 | -2,712.92 | -1,398.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,390.28 | 30,231.96 | 11,887.64 | 9,633.38 |
| 基金赎回款 | 24,519.63 | 16,474.43 | 62,127.75 | 41,416.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,870.65 | 13,757.53 | -50,240.11 | -31,782.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,180.72 | 2,775.39 | 2,106.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,713.05 | 55,419.63 | 43,727.41 | 65,606.13 |