-0.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,796.79 | 6,796.79 | 10,272.69 | 10,272.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.10 | 107.97 | 868.60 | 620.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.66 | 6.66 | 51.00 | 51.00 |
| 基金赎回款 | 1,659.55 | 1,659.55 | 4,395.49 | -4,395.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,652.89 | -1,652.89 | -4,344.50 | -4,344.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,358.00 | 5,251.87 | 6,796.79 | 6,548.20 |