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建信民丰回报定期开放混合(004413)

2024-12-05     1.2372-0.0242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,197.005,252.765,252.765,358.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20.59-18.3143.04-123.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00514.2411.851,003.03
基金赎回款0.00551.68477.61984.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-37.44-465.7518.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,176.415,197.004,830.045,252.76