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建信民丰回报定期开放混合(004413)

2022-07-06     1.2247-0.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,796.796,796.7910,272.6910,272.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.10107.97868.60620.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.666.6651.0051.00
基金赎回款1,659.551,659.554,395.49-4,395.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,652.89-1,652.89-4,344.50-4,344.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,358.005,251.876,796.796,548.20