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建信民丰回报定期开放混合(004413)

2023-09-22     1.21840.2551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,252.765,358.005,358.006,796.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.04-123.94-75.77214.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.851,003.031,003.036.66
基金赎回款477.61984.34984.341,659.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-465.7518.6918.69-1,652.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,830.045,252.765,300.925,358.00