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建信民丰回报定期开放混合(004413)

2025-07-21     1.25420.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,197.005,197.005,252.765,252.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.82-20.59-18.3143.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款499.910.00514.2411.85
基金赎回款474.560.00551.68477.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.360.00-37.44-465.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,341.185,176.415,197.004,830.04