0.2551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,252.76 | 5,358.00 | 5,358.00 | 6,796.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.04 | -123.94 | -75.77 | 214.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.85 | 1,003.03 | 1,003.03 | 6.66 |
| 基金赎回款 | 477.61 | 984.34 | 984.34 | 1,659.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.75 | 18.69 | 18.69 | -1,652.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,830.04 | 5,252.76 | 5,300.92 | 5,358.00 |