0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,975,642.81 | 6,662,605.95 | 6,662,605.95 | 2,933,483.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,043.10 | 112,432.29 | 53,195.97 | 80,595.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,766,543.86 | 85,362,501.27 | 38,229,698.31 | 51,548,369.79 |
| 基金赎回款 | 41,896,126.53 | 82,049,464.41 | 37,240,492.01 | 47,819,247.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,582.68 | 3,313,036.86 | 989,206.30 | 3,729,122.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,043.10 | 112,432.29 | 53,195.97 | 80,595.00 |
| 期末基金净值 | 9,846,060.13 | 9,975,642.81 | 7,651,812.26 | 6,662,605.95 |