0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,966,986.88 | 3,861,573.61 | 3,861,573.61 | 2,667,106.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,338.69 | 122,424.06 | 61,915.02 | 101,968.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,379,525.74 | 11,785,288.41 | 5,308,205.23 | 8,766,233.27 |
| 基金赎回款 | 3,942,719.22 | 10,679,875.14 | 4,256,787.76 | 7,571,765.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563,193.49 | 1,105,413.27 | 1,051,417.46 | 1,194,467.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59,338.69 | 122,424.06 | 61,915.02 | 101,968.91 |
| 期末基金净值 | 4,403,793.39 | 4,966,986.88 | 4,912,991.07 | 3,861,573.61 |