行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全货币B(004417)

2024-04-23     0.57250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,289,498.514,289,498.514,733,592.084,733,592.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,856.3240,514.23105,994.4458,051.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,346,922.602,988,364.147,104,657.634,349,829.60
基金赎回款7,702,937.894,143,011.197,548,751.204,283,916.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,356,015.29-1,154,647.05-444,093.5765,913.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
79,856.3240,514.23105,994.4458,051.42
期末基金净值2,933,483.233,134,851.464,289,498.514,799,505.48