0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,667,106.12 | 2,667,106.12 | 2,393,427.00 | 2,393,427.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101,968.91 | 40,366.27 | 105,141.50 | 57,153.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,766,233.27 | 3,811,165.46 | 6,631,262.96 | 3,187,416.83 |
| 基金赎回款 | 7,571,765.78 | 3,497,758.54 | 6,357,583.84 | -3,141,431.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,194,467.49 | 313,406.93 | 273,679.12 | 45,984.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101,968.91 | 40,366.27 | 105,141.50 | 57,153.50 |
| 期末基金净值 | 3,861,573.61 | 2,980,513.04 | 2,667,106.12 | 2,439,411.89 |