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兴全货币B(004417)

2020-07-31     0.57510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,667,106.122,667,106.122,393,427.002,393,427.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101,968.9140,366.27105,141.5057,153.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,766,233.273,811,165.466,631,262.963,187,416.83
基金赎回款7,571,765.783,497,758.546,357,583.84-3,141,431.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,194,467.49313,406.93273,679.1245,984.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
101,968.9140,366.27105,141.5057,153.50
期末基金净值3,861,573.612,980,513.042,667,106.122,439,411.89