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前海开源盈鑫混合A(004453)

2021-08-05     1.6887-0.1832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,566.5922,566.591,481.871,481.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,952.94-733.262,873.37540.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,623.261,568.8247,809.6229,984.02
基金赎回款29,959.7113,687.4529,598.2610,402.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,663.55-12,118.6318,211.3619,581.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,183.089,714.7022,566.5921,604.01