0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 34,054.67 | 43,343.94 | 43,343.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 100.68 | -401.02 | 12.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,484.23 | 8,168.94 | 221.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,380.73 | 12,351.98 | 2,984.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 103.50 | -4,183.04 | -2,763.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,705.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 34,258.85 | 34,054.67 | 40,593.45 |