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前海开源盈鑫混合C(004454)

2023-11-30     1.49650.0869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,343.9448,139.1148,139.1145,183.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.82-646.90345.523,249.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.675,350.714,928.2229,843.15
基金赎回款2,984.979,498.998,155.3230,136.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,763.30-4,148.28-3,227.10-293.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,593.4543,343.9445,257.5348,139.11