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前海开源盈鑫C(004454)

2024-07-23     1.4904-0.9438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,343.9443,343.9448,139.1148,139.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.0212.82-646.90345.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,168.94221.675,350.714,928.22
基金赎回款12,351.982,984.979,498.998,155.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,183.04-2,763.30-4,148.28-3,227.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,705.210.000.000.00
期末基金净值34,054.6740,593.4543,343.9445,257.53