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前海开源盈鑫C(004454)

2025-07-09     1.62910.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0034,054.6743,343.9443,343.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00100.68-401.0212.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,484.238,168.94221.67
基金赎回款0.001,380.7312,351.982,984.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00103.50-4,183.04-2,763.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,705.210.00
期末基金净值0.0034,258.8534,054.6740,593.45