-0.5102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 885.37 | 1,306.61 | 1,306.61 | 87,318.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.31 | 39.64 | 105.03 | 4,003.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338.40 | 900.92 | 427.23 | 1,071.95 |
| 基金赎回款 | 350.73 | 1,361.81 | 1,113.11 | 91,086.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12.32 | -460.88 | -685.88 | -90,014.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 902.35 | 885.37 | 725.76 | 1,306.61 |