0.7770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,306.61 | 87,318.18 | 87,318.18 | 99,640.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.03 | 4,003.07 | 3,611.05 | 19,270.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427.23 | 1,071.95 | 225.47 | 50,086.42 |
| 基金赎回款 | 1,113.11 | 91,086.59 | 88,757.46 | 81,679.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -685.88 | -90,014.64 | -88,531.99 | -31,593.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 725.76 | 1,306.61 | 2,397.23 | 87,318.18 |