-1.0303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,640.77 | 99,640.77 | 12,362.24 | 12,362.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,270.71 | 13,371.23 | -4,589.56 | -1,265.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,086.42 | 50,064.41 | 100,028.72 | 25.80 |
| 基金赎回款 | 81,679.71 | 421.42 | 8,160.64 | 5,230.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,593.29 | 49,642.99 | 91,868.08 | -5,204.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,318.18 | 162,654.98 | 99,640.77 | 5,892.10 |