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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2023-02-03     1.5210-0.5102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值885.371,306.611,306.6187,318.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.3139.64105.034,003.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338.40900.92427.231,071.95
基金赎回款350.731,361.811,113.1191,086.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.32-460.88-685.88-90,014.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值902.35885.37725.761,306.61