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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2022-01-26     1.43970.7770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,306.6187,318.1887,318.1899,640.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105.034,003.073,611.0519,270.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款427.231,071.95225.4750,086.42
基金赎回款1,113.1191,086.5988,757.4681,679.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-685.88-90,014.64-88,531.99-31,593.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值725.761,306.612,397.2387,318.18