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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2020-08-04     1.3737-1.0303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值99,640.7799,640.7712,362.2412,362.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,270.7113,371.23-4,589.56-1,265.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,086.4250,064.41100,028.7225.80
基金赎回款81,679.71421.428,160.645,230.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,593.2949,642.9991,868.08-5,204.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,318.18162,654.9899,640.775,892.10