0.1902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,636.03 | 1,636.03 | 1,636.03 | 1,043.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.60 | 122.15 | 122.15 | -93.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,559.34 | 3,162.94 | 3,162.94 | 1,003.81 |
| 基金赎回款 | 5,775.55 | 2,983.65 | 2,983.65 | 677.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.21 | 179.29 | 179.29 | 326.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,619.41 | 1,937.47 | 1,937.47 | 1,276.12 |