0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,218.21 | 169,553.26 | 169,553.26 | 176,536.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,016.43 | 2,338.68 | 1,266.00 | 3,050.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,012.33 | 98,015.36 | 98,012.64 | 14.85 |
| 基金赎回款 | 206,144.88 | 169,441.15 | 169,436.64 | 20.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132.56 | -71,425.80 | -71,424.00 | -6.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,080.04 | 1,247.93 | 412.71 | 10,027.99 |
| 期末基金净值 | 99,022.05 | 99,218.21 | 98,982.55 | 169,553.26 |