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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2021-05-07     1.05810.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值202,060.76202,060.76255,749.00255,749.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,663.873,974.173,854.136,133.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0019,999.900.00
基金赎回款142,510.0651,370.0271,845.280.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142,510.06-51,370.02-51,845.380.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,284.163,314.135,696.990.00
期末基金净值58,930.41151,350.78202,060.76261,882.00