0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,060.76 | 202,060.76 | 255,749.00 | 255,749.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,663.87 | 3,974.17 | 3,854.13 | 6,133.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 142,510.06 | 51,370.02 | 71,845.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142,510.06 | -51,370.02 | -51,845.38 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,284.16 | 3,314.13 | 5,696.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,930.41 | 151,350.78 | 202,060.76 | 261,882.00 |