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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2023-02-02     1.02810.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值199,451.9458,930.4158,930.41202,060.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,659.568,292.622,868.324,663.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.80200,000.04200,000.040.00
基金赎回款-190,922.8858,621.5258,621.52142,510.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,923.08141,378.52141,378.52-142,510.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,516.229,149.61585.015,284.16
期末基金净值101,672.20199,451.94202,592.2458,930.41