0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,451.94 | 58,930.41 | 58,930.41 | 202,060.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,659.56 | 8,292.62 | 2,868.32 | 4,663.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.80 | 200,000.04 | 200,000.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -190,922.88 | 58,621.52 | 58,621.52 | 142,510.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,923.08 | 141,378.52 | 141,378.52 | -142,510.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,516.22 | 9,149.61 | 585.01 | 5,284.16 |
| 期末基金净值 | 101,672.20 | 199,451.94 | 202,592.24 | 58,930.41 |