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鹏华丰玉债券A(004463)

2024-04-18     1.05070.0571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,277.6050,277.60139,721.49139,721.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,087.96608.131,848.201,197.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158,169.506.10132.43110.43
基金赎回款110,634.9030,573.2990,922.95-71,016.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,534.59-30,567.18-90,790.52-70,905.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,669.820.00501.570.00
期末基金净值96,230.3420,318.5550,277.6070,013.26