0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,277.60 | 50,277.60 | 139,721.49 | 139,721.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,087.96 | 608.13 | 1,848.20 | 1,197.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,169.50 | 6.10 | 132.43 | 110.43 |
| 基金赎回款 | 110,634.90 | 30,573.29 | 90,922.95 | -71,016.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,534.59 | -30,567.18 | -90,790.52 | -70,905.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,669.82 | 0.00 | 501.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,230.34 | 20,318.55 | 50,277.60 | 70,013.26 |