0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,413.54 | 96,230.34 | 96,230.34 | 50,277.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.30 | 14,569.47 | 6,827.90 | 1,087.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,508.09 | 646,868.44 | 329,334.68 | 158,169.50 |
| 基金赎回款 | 354,089.48 | 332,536.84 | 157,316.32 | 110,634.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,581.39 | 314,331.59 | 172,018.36 | 47,534.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,770.51 | 2,717.86 | 2,717.86 | 2,669.82 |
| 期末基金净值 | 220,970.94 | 422,413.54 | 272,358.74 | 96,230.34 |