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鹏华丰玉债券(004463)

2021-12-03     1.0314-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值358,981.48609,736.98609,736.98589,673.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,412.5714,795.7512,781.7921,333.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,022.40256.92248.03125,540.94
基金赎回款153,468.25242,141.9020,056.25111,581.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,445.86-241,884.98-19,808.2113,959.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,510.9823,666.2711,961.9515,229.61
期末基金净值227,437.21358,981.48590,748.61609,736.98