-0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,721.49 | 139,721.49 | 358,981.48 | 358,981.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,848.20 | 1,197.45 | 9,250.08 | 4,412.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.43 | 110.43 | 40,193.26 | 20,022.40 |
| 基金赎回款 | 90,922.95 | -71,016.11 | 262,965.30 | 153,468.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,790.52 | -70,905.68 | -222,772.04 | -133,445.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 501.57 | 0.00 | 5,738.02 | 2,510.98 |
| 期末基金净值 | 50,277.60 | 70,013.26 | 139,721.49 | 227,437.21 |