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万家玖盛债券A(004464)

2022-09-30     1.0167-0.3040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值317,311.07227,624.48227,624.4840,019.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,393.8213,103.753,702.695,408.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,867.15185,015.4099,999.90203,999.89
基金赎回款35,943.65101,890.39-101,890.3819,862.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,923.5083,125.02-1,890.48184,137.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,200.346,542.176,542.171,940.76
期末基金净值376,428.05317,311.07222,894.52227,624.48