-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,662.33 | 130,540.85 | 130,540.85 | 61,999.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 678.25 | -546.54 | -421.05 | 5,133.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288.85 | 489.32 | 0.00 | 84,384.54 |
| 基金赎回款 | 8,458.02 | 77,920.25 | 0.00 | 17,076.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,169.17 | -77,430.93 | 0.00 | 67,308.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 442.65 | 901.06 | 0.00 | 3,900.67 |
| 期末基金净值 | 43,728.76 | 51,662.33 | 130,119.80 | 130,540.85 |