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永赢天天利货币A(004545)

2022-05-27     0.56260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,177,188.465,177,188.464,414,838.294,414,838.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
147,385.8574,398.4994,927.3650,845.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,295,444.083,993,660.396,544,468.931,821,225.27
基金赎回款8,970,037.193,585,423.535,782,118.762,114,785.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
325,406.88408,236.86762,350.17-293,560.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
147,385.8574,398.4994,927.3650,845.56
期末基金净值5,502,595.345,585,425.325,177,188.464,121,277.64