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永赢天天利货币(004545)

2020-10-26     0.74360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,414,838.293,015,158.963,015,158.962,644,146.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,845.5694,193.0645,656.45124,161.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,821,225.274,497,758.861,568,573.024,484,310.33
基金赎回款2,114,785.923,098,079.531,396,847.28-4,113,298.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-293,560.651,399,679.33171,725.75371,012.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,845.5694,193.0645,656.45124,161.70
期末基金净值4,121,277.644,414,838.293,186,884.713,015,158.96