0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,843,415.56 | 5,600,835.26 | 5,600,835.26 | 3,574,383.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,757.71 | 108,203.28 | 50,632.41 | 112,207.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,135,842.77 | 24,382,011.20 | 9,993,974.20 | 14,824,792.91 |
| 基金赎回款 | 15,249,283.72 | 23,139,430.89 | 7,890,384.43 | 12,798,340.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 886,559.06 | 1,242,580.31 | 2,103,589.77 | 2,026,452.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,757.71 | 108,203.28 | 50,632.41 | 112,207.73 |
| 期末基金净值 | 7,729,974.62 | 6,843,415.56 | 7,704,425.03 | 5,600,835.26 |