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永赢天天利货币(004545)

2020-08-13     0.49410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,015,158.963,015,158.962,644,146.822,644,146.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94,193.0645,656.45124,161.7067,921.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,497,758.861,568,573.024,484,310.332,266,875.19
基金赎回款3,098,079.531,396,847.28-4,113,298.191,868,675.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,399,679.33171,725.75371,012.14398,199.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
94,193.0645,656.45124,161.7067,921.77
期末基金净值4,414,838.293,186,884.713,015,158.963,042,346.09