-0.1793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,265.65 | 229,265.65 | 749,738.82 | 749,738.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,294.77 | 5,016.74 | 7,361.04 | 6,529.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,861.52 | 36,869.37 | 623,309.63 | 385,669.33 |
| 基金赎回款 | 217,007.00 | 85,942.60 | 1,126,767.36 | -667,579.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,145.48 | -49,073.23 | -503,457.74 | -281,909.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,697.63 | 1,697.63 | 24,376.47 | 19,795.74 |
| 期末基金净值 | 80,717.31 | 183,511.53 | 229,265.65 | 454,563.10 |