0.0701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,050.36 | 399,949.63 | 399,949.63 | 80,717.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,935.66 | 914.62 | 1,882.31 | 14,855.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,834.03 | 360,227.07 | 285,818.27 | 813,356.17 |
| 基金赎回款 | 61,927.17 | 604,953.33 | 340,665.62 | 508,979.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,093.14 | -244,726.26 | -54,847.35 | 304,376.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,087.63 | 16,087.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,892.88 | 140,050.36 | 330,896.96 | 399,949.63 |