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中银中高等级债券C(004548)

2025-06-10     1.11810.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0080,717.31229,265.65229,265.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,132.937,294.775,016.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00358,206.4562,861.5236,869.37
基金赎回款0.00160,747.57217,007.0085,942.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00197,458.88-154,145.48-49,073.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,697.631,697.63
期末基金净值0.00283,309.1380,717.31183,511.53