0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,282,046.04 | 2,015,714.13 | 2,015,714.13 | 1,270,818.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,753.42 | 15,132.19 | 9,138.43 | 31,293.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,732,310.28 | 17,341,626.45 | 3,419,940.70 | 6,573,741.19 |
| 基金赎回款 | 10,883,565.27 | 18,075,294.54 | 4,571,908.89 | 5,828,845.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,254.99 | -733,668.09 | -1,151,968.19 | 744,895.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,753.42 | 15,132.19 | 9,138.43 | 31,293.73 |
| 期末基金净值 | 1,130,791.06 | 1,282,046.04 | 863,745.94 | 2,015,714.13 |