0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,015,714.13 | 2,015,714.13 | 1,270,818.70 | 513,966.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,138.43 | 9,138.43 | 17,052.00 | 13,883.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,419,940.70 | 3,419,940.70 | 3,179,731.35 | 3,514,490.26 |
| 基金赎回款 | 4,571,908.89 | 4,571,908.89 | 3,053,850.85 | 2,757,638.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,151,968.19 | -1,151,968.19 | 125,880.50 | 756,851.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,138.43 | 9,138.43 | 17,052.00 | 13,883.18 |
| 期末基金净值 | 863,745.94 | 863,745.94 | 1,396,699.20 | 1,270,818.70 |