行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投凤凰货币B(004553)

2024-12-06     0.44660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,270,818.70513,966.71513,966.71455,179.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,052.0013,883.185,355.319,038.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,179,731.353,514,490.261,185,189.282,079,877.70
基金赎回款3,053,850.852,757,638.271,101,829.872,021,090.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125,880.50756,851.9983,359.4158,787.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,052.0013,883.185,355.319,038.81
期末基金净值1,396,699.201,270,818.70597,326.11513,966.71