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汇安丰裕混合A(004558)

2022-12-16     0.93480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,270.3312,913.9312,913.9310,783.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,182.072,137.261,648.582,630.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款384.421,231.72955.221,812.52
基金赎回款7,862.572,673.112,597.57894.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,478.15-1,441.39-1,642.35918.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,339.460.001,419.07
期末基金净值1,610.1212,270.3312,920.1612,913.93