-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,273.84 | 21,760.74 | 21,760.74 | 1,106.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.15 | -1,884.95 | -1,706.04 | -174.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.34 | 88,047.95 | 15.84 | 45,124.29 |
| 基金赎回款 | 79,535.19 | 10,054.55 | -26.54 | 24,294.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,533.85 | 77,993.40 | -10.70 | 20,829.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,595.36 | 1,447.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,950.14 | 81,273.84 | 18,596.74 | 21,760.74 |