行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰益混合A(004560)

2020-09-18     1.49872.3213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,523.09120.40120.405,156.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-88.982,208.17429.53-663.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,581.2323,451.4912,961.8820,368.34
基金赎回款7,770.9617,256.971,867.1524,740.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,189.736,194.5211,094.73-4,371.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,244.388,523.0911,644.66120.40