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汇安丰益混合A(004560)

2021-05-18     1.47950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,523.098,523.09120.40120.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
652.17-88.982,208.17429.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,612.504,581.2323,451.4912,961.88
基金赎回款12,681.727,770.9617,256.971,867.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,069.22-3,189.736,194.5211,094.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,106.045,244.388,523.0911,644.66