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汇安丰益混合A(004560)

2021-12-03     1.48590.3038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,106.048,523.098,523.09120.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-264.15652.17-88.982,208.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,094.854,612.504,581.2323,451.49
基金赎回款22,254.6012,681.727,770.9617,256.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,840.25-8,069.22-3,189.736,194.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,682.141,106.045,244.388,523.09