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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)

2024-09-30     1.02350.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值641,165.70271,232.28271,232.28277,003.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,720.3510,174.173,879.677,999.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00548,999.76548,999.760.00
基金赎回款0.00181,741.48181,741.480.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00367,258.27367,258.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,702.607,499.022,430.0513,770.27
期末基金净值643,183.45641,165.70639,940.18271,232.28