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长城工资宝货币B(004568)

2021-05-07     0.64330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值506,903.43506,903.43302,367.07302,367.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,452.7110,746.8517,607.946,874.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,702,707.504,155,493.626,446,516.162,739,882.72
基金赎回款8,879,668.953,540,882.946,241,979.802,564,721.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
823,038.55614,610.69204,536.37175,161.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,452.7110,746.8517,607.946,874.51
期末基金净值1,329,941.981,121,514.12506,903.43477,528.29