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前海开源润和债券A(004602)

2021-01-25     1.1324-0.0618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,511.3332,317.3932,317.392,109.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
579.911,723.72814.42247.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,047.8163,699.1153,316.1253,496.25
基金赎回款21,903.0460,228.8942,637.2723,535.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,144.763,470.2210,678.8529,960.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,549.930.000.000.00
期末基金净值53,686.0737,511.3343,810.6632,317.39