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前海开源润和债券A(004602)

2021-09-17     1.15430.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,787.7037,511.3337,511.3332,317.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
548.12732.69579.911,723.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,597.7039,514.4239,047.8163,699.11
基金赎回款3,286.1839,420.8121,903.0460,228.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,688.4893.6117,144.763,470.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,549.931,549.930.00
期末基金净值35,647.3436,787.7053,686.0737,511.33