净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 39,203.61 | 42,323.01 | 42,323.01 | 36,787.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 521.61 | 1,094.45 | 695.55 | 1,473.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 766.65 | 7,799.76 | 6,984.94 | 10,756.67 |
基金赎回款 | 5,498.59 | 10,591.93 | 8,748.94 | 5,891.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,731.94 | -2,792.17 | -1,764.00 | 4,864.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 340.88 | 1,421.67 | 733.40 | 803.44 |
期末基金净值 | 34,652.39 | 39,203.61 | 40,521.17 | 42,323.01 |