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前海开源润和债券C(004603)

2021-07-28     1.1571-0.1122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,511.3337,511.3332,317.3932,317.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
732.69579.911,723.72814.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,514.4239,047.8163,699.1153,316.12
基金赎回款39,420.8121,903.0460,228.8942,637.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93.6117,144.763,470.2210,678.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,549.931,549.930.000.00
期末基金净值36,787.7053,686.0737,511.3343,810.66