-0.0321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,807.28 | 15,352.67 | 15,352.67 | 39,203.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 631.70 | 4,899.00 | 900.47 | 822.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,793.09 | 355,344.10 | 120,092.69 | 31,472.74 |
| 基金赎回款 | 100,560.94 | 235,788.48 | 77,817.05 | 55,404.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,232.15 | 119,555.62 | 42,275.64 | -23,931.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.73 |
| 期末基金净值 | 145,671.13 | 139,807.28 | 58,528.78 | 15,352.67 |