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前海开源润和债券C(004603)

2024-03-28     1.1719-0.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,203.6142,323.0142,323.0136,787.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
521.611,094.45695.551,473.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款766.657,799.766,984.9410,756.67
基金赎回款5,498.5910,591.938,748.945,891.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,731.94-2,792.17-1,764.004,864.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
340.881,421.67733.40803.44
期末基金净值34,652.3939,203.6140,521.1742,323.01