0.0954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,625.59 | 17,625.59 | 17,209.04 | 17,209.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.37 | 127.54 | 2,051.14 | 1,378.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.15 | 1.15 | 11.29 | 6.92 |
| 基金赎回款 | 1.74 | -0.53 | 11.57 | 10.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.59 | 0.62 | -0.28 | -3.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,634.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,719.38 | 17,753.76 | 17,625.59 | 18,584.58 |