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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2023-10-31     1.01340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,719.3817,625.5917,625.5917,209.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224.1594.37127.542,051.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.191.151.1511.29
基金赎回款0.211.74-0.5311.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.590.62-0.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
680.930.000.001,634.31
期末基金净值17,262.5917,719.3817,753.7617,625.59