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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2020-10-23     1.0204-0.6330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,933.5738,666.2138,666.2139,169.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.731,112.02533.461,121.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.052,999.962,999.9519,000.03
基金赎回款2.59-19,181.3719,179.5220,031.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.54-16,181.40-16,179.56-1,031.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00663.25663.25593.42
期末基金净值23,013.7722,933.5722,356.8538,666.21