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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2021-12-03     1.03420.2715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,209.0422,933.5722,933.5738,666.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,378.79499.2382.731,112.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.92149.910.052,999.96
基金赎回款10.185,271.172.59-19,181.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.25-5,121.26-2.54-16,181.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,102.500.00663.25
期末基金净值18,584.5817,209.0423,013.7722,933.57