行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2021-05-07     1.03540.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,933.5722,933.5738,666.2138,666.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
499.2382.731,112.02533.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149.910.052,999.962,999.95
基金赎回款5,271.172.59-19,181.3719,179.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,121.26-2.54-16,181.40-16,179.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,102.500.00663.25663.25
期末基金净值17,209.0423,013.7722,933.5722,356.85