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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2020-05-29     1.0347-0.2891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值38,666.2138,666.2139,169.5839,169.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.02533.461,121.28265.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,999.962,999.9519,000.030.00
基金赎回款19,181.3719,179.5220,031.270.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,181.40-16,179.56-1,031.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
663.25663.25593.420.00
期末基金净值22,933.5722,356.8538,666.2139,435.45