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平安合信定开债(004630)

2020-11-27     1.00780.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值101,223.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,892.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款299,999.80
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,595.80
期末基金净值404,520.35