0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,952.91 | 246,699.34 | 246,699.34 | 137,872.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,626.81 | 12,253.58 | 7,722.09 | 8,827.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.31 |
| 基金赎回款 | 1,123.85 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,123.85 | 49,999.99 | 49,999.99 | 100,000.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,584.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,871.66 | 308,952.91 | 304,421.41 | 246,699.34 |