1.0236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,858.63 | 29,858.63 | 39,510.00 | 39,510.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,389.67 | -1,389.67 | -4,326.71 | -8,520.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,204.32 | 12,204.32 | 14,162.05 | 7,723.69 |
| 基金赎回款 | 20,308.93 | 20,308.93 | 19,486.71 | 9,228.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,104.61 | -8,104.61 | -5,324.66 | -1,504.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,364.36 | 20,364.36 | 29,858.63 | 29,484.44 |