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中信建投智信物联网C(004636)

2024-07-16     1.18323.0662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,598.5171,598.5157,896.3257,896.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,817.04-11,876.32-15,691.31-1,215.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,390.2241,827.51140,572.6132,651.98
基金赎回款57,661.6941,504.27111,179.1230,961.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,271.47323.2329,393.501,690.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,510.0060,045.4371,598.5158,371.90