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中信建投智信物联网C(004636)

2023-11-28     1.42330.0422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值71,598.5157,896.3257,896.3267,196.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,876.32-15,691.31-1,215.2914,729.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,827.51140,572.6132,651.98101,686.70
基金赎回款41,504.27111,179.1230,961.11125,716.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
323.2329,393.501,690.87-24,029.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,045.4371,598.5158,371.9057,896.32