2.1443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,364.36 | 29,858.63 | 29,858.63 | 39,510.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,510.18 | -1,389.67 | -3,616.12 | -4,326.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,700.05 | 12,204.32 | 5,703.71 | 14,162.05 |
| 基金赎回款 | 18,954.84 | 20,308.93 | 8,244.06 | 19,486.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,254.78 | -8,104.61 | -2,540.35 | -5,324.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,619.75 | 20,364.36 | 23,702.16 | 29,858.63 |