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中信建投智信物联网混合C(004636)

2022-09-30     2.7266-3.7625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,896.3267,196.0467,196.0414,983.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,215.2914,729.622,635.788,726.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,651.98101,686.7021,500.27279,067.03
基金赎回款30,961.11125,716.0450,816.31-235,581.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,690.87-24,029.34-29,316.0543,486.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,371.9057,896.3240,515.7767,196.04