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建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)

2021-05-18     1.44390.0554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,889.6415,889.648,624.878,624.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,098.83793.204,220.031,843.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,748.962,167.8413,746.426,352.62
基金赎回款24,604.265,374.3810,701.681,353.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,144.70-3,206.553,044.734,998.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,133.1713,476.2915,889.6415,467.02