0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,797.85 | 84,797.85 | 87,191.30 | 87,191.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,704.03 | 1,344.14 | 3,879.24 | 2,094.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.92 | 0.01 | 29.33 | 29.33 |
| 基金赎回款 | 83,595.65 | 3,157.47 | 2,337.66 | 1,278.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,595.73 | -3,157.46 | -2,308.33 | -1,248.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,315.62 | 2,344.28 | 3,964.37 | 2,463.40 |
| 期末基金净值 | 49,590.53 | 80,640.25 | 84,797.85 | 85,573.26 |