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添富鑫汇定开债券A(004655)

2022-07-01     1.03680.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,590.5349,590.5384,797.8584,797.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,564.75901.881,704.031,344.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,022.7722.5249,999.920.01
基金赎回款-50,959.822.6283,595.653,157.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,062.9519.90-33,595.73-3,157.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,947.120.003,315.622,344.28
期末基金净值201,271.1050,512.3149,590.5380,640.25