0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,590.53 | 49,590.53 | 84,797.85 | 84,797.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,564.75 | 901.88 | 1,704.03 | 1,344.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,022.77 | 22.52 | 49,999.92 | 0.01 |
| 基金赎回款 | -50,959.82 | 2.62 | 83,595.65 | 3,157.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,062.95 | 19.90 | -33,595.73 | -3,157.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,947.12 | 0.00 | 3,315.62 | 2,344.28 |
| 期末基金净值 | 201,271.10 | 50,512.31 | 49,590.53 | 80,640.25 |