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添富鑫汇定开债券A(004655)

2021-04-16     1.03200.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值84,797.8584,797.8587,191.3087,191.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,704.031,344.143,879.242,094.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.920.0129.3329.33
基金赎回款83,595.653,157.472,337.661,278.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,595.73-3,157.46-2,308.33-1,248.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,315.622,344.283,964.372,463.40
期末基金净值49,590.5380,640.2584,797.8585,573.26