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添富鑫汇定开债券A(004655)

2021-02-26     1.02520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,797.8587,191.3087,191.307,611.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,344.143,879.242,094.212,007.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0129.3329.3386,399.20
基金赎回款3,157.472,337.661,278.188,826.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,157.46-2,308.33-1,248.8577,572.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,344.283,964.372,463.400.00
期末基金净值80,640.2584,797.8585,573.2687,191.30