0.1087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 516,833.13 | 572,318.98 | 572,318.98 | 612,702.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,121.31 | -1,420.92 | 2,178.23 | 22,667.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,346.19 | 246,874.70 | 131,709.53 | 489,562.26 |
| 基金赎回款 | 459,139.16 | 300,939.63 | 139,610.34 | 552,613.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -438,792.97 | -54,064.93 | -7,900.81 | -63,051.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,161.47 | 516,833.13 | 566,596.41 | 572,318.98 |