行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰民富收益混合C(004658)

2021-12-03     1.05980.1039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值75,686.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
270.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.02
基金赎回款880.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-870.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值75,086.41