净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
期初基金净值 | 10,526.08 | 20,130.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.06 | 522.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,359.30 | 96.95 |
基金赎回款 | 11,116.27 | 10,223.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,756.97 | -10,126.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 729.05 | 10,526.08 |